Day Trade hoje: o que esperar dos minicontratos e do Ibovespa nesta segunda (7)

A semana foi marcada por forte pressão vendedora sobre o Ibovespa, que encerrou os últimos cinco pregões em queda de 3,52%, aos 127.256 pontos. A movimentação foi intensificada na sexta-feira (4), com uma queda expressiva de 2,96%, sinalizando perda de força compradora após semanas de recuperação. O índice oscilou entre a mínima de 126.465 pontos e a máxima de 132.552 pontos, encerrando o período com um segundo fechamento semanal consecutivo no negativo.

Desde a mínima do ano em 118.222 pontos, o mercado mostrou forte apetite comprador, levando o índice à máxima de 2025 em 133.904 pontos. No entanto, a chegada a esse patamar atraiu fluxo vendedor que ganhou força na última semana, mudando o comportamento técnico do índice. A seguir, trago leitura técnica com base nos gráficos semanal, diário e de 60 minutos.

Análise técnica e perspectivas

No gráfico semanal, a perda de força se refletiu no gráfico semanal com o rompimento da média de 9 períodos e aproximação da média de 21 períodos, localizada em 125.335 pontos. O suporte imediato está na faixa entre 126.465 e 125.335 pontos, região que, se perdida, pode abrir espaço para aceleração da queda rumo a patamares mais baixos.

Para reverter essa trajetória negativa, o índice precisa romper a faixa de 127.775/129.535 pontos. Caso consiga, o mercado poderá mirar novamente a máxima do ano em 133.900 pontos.

Através do gráfico diário, a forte queda da última sessão rompeu todas as médias móveis, incluindo a de 200 períodos, reforçando o viés vendedor no curto prazo. A tendência ainda não está completamente revertida para baixa, mas a configuração atual exige atenção.

O suporte imediato está entre 126.465/125.820 pontos, e o rompimento dessa faixa pode levar o índice até os 122.530 pontos. Do lado positivo, uma retomada da força compradora exigirá o rompimento da média de 200 períodos, em 128.050 pontos, com alvos em 130.400 pontos. O IFR (14) se mantém em 43,24, uma zona neutra que sugere espaço para ambos os lados, mas com viés de cautela diante da pressão recente.

No gráfico de 60 minutos, o Ibovespa mostra o quadro técnico mais frágil. Desde que atingiu a resistência em 133.900 pontos, o índice passou a sofrer forte entrada de fluxo vendedor. Na última sessão, rompeu as médias de 9, 21 e 200 períodos, confirmando o viés negativo.

Cenários técnicos

Alta: O índice precisa vencer a resistência entre 128.040 e 128.270 pontos. Acima disso, os alvos passam por 129.538/129.885 pontos, podendo se estender até 130.080 e 130.570 pontos (topo histórico).

Baixa: É essencial o rompimento do suporte entre 126.600 e 125.820 pontos. Caso isso ocorra, o mercado pode buscar os níveis de 124.770/124.050 pontos, com projeção de baixa até 122.530/122.160 pontos.

Minicontratos

Na última sexta-feira, os contratos de mini-índice (WINJ25), com vencimento em abril, registraram uma forte queda de 3,20%, encerrando o pregão aos 127.650 pontos. Com o movimento, o mercado perdeu força compradora e passou a negociar abaixo das médias móveis, indicando potencial continuidade da pressão vendedora.

Entre os principais níveis técnicos, destaco os suportes em 127.500/127.190, 126.825/126.325 e 125.775/125.410 pontos. Do lado oposto, as resistências se concentram em 127.850/128.300, 128.640/129.360 e 129.700/129.900 pontos.

O pregão de hoje começa sob o impacto da forte baixa anterior, que levou o mini-índice a operar abaixo das principais médias, sugerindo um viés mais negativo. Para que o fluxo vendedor continue, será preciso romper o suporte em 127.500/127.190 pontos; por outro lado, a recuperação só ganha tração acima da resistência em 127.850/128.300 pontos.

• Confira o que esperar para o mini-índice nesta segunda-feira (07)

Os contratos de minidólar (WDOK25), com vencimento em maio, registraram forte alta de 3,91% na última sessão, encerrando o pregão aos 5.883 pontos. Com esse movimento, o ativo se aproximou de uma importante região de resistência, abrindo caminho para novas máximas, desde que haja continuidade no fluxo comprador.

Do ponto de vista técnico, os principais suportes se encontram em 5.870/5.859, 5.843/5.830 e 5.816/5.808 pontos. As resistências mais relevantes estão em 5.884,5/5.891, 5.900/5.906 e 5.922/5.932 pontos.

O minidólar encerrou a última sessão com um movimento expressivo de alta, voltando a operar acima das médias de 9 e 21 períodos no gráfico de 15 minutos, com sinalizações positivas para continuidade altista — desde que supere a resistência imediata em 5.884,5/5.891 pontos. Por outro lado, a perda do suporte em 5.870/5.859 pontos pode indicar correções pontuais após a alta acentuada da última sessão.

• Confira o que esperar para o minidólar nesta segunda-feira (07)

Os contratos futuros de Bitcoin (BITJ25), com vencimento em abril, encerraram a última sessão com uma expressiva alta de 6,31%, cotados a 497.360 pontos. O movimento marca uma recuperação importante após duas sessões de baixa, recolocando o ativo acima de níveis técnicos relevantes e reacendendo o potencial de alta no gráfico diário.

Com essa movimentação, os principais suportes agora se encontram em 490.140/488.240 (1), 480.625/471.960 (2) e 458.640/453.700 (3). Do lado oposto, as resistências estão posicionadas em 497.360/502.340 (1), 510.055/516.755 (2) e 525.460/537.240 (3).

A grande atenção, no entanto, está no gráfico diário, que apresentou um candle de força altista, com rompimento das médias de 9 e 21 períodos. Essa configuração sugere retomada do controle comprador no curto prazo, após o ativo ter renovado mínimas do ano na sessão anterior.

Para confirmar essa inversão, o ativo precisa superar a máxima da última sessão, abrindo caminho para testar a resistência em 516.755 pontos. Caso rompa essa faixa, o fluxo comprador pode ser intensificado, com projeções em 537.240/542.480 pontos, mirando mais adiante a região dos 563.600 pontos.

Apesar do avanço, o cenário ainda exige cautela. Caso o preço volte a negociar abaixo das médias curtas, especialmente perdendo a faixa dos 488.240 pontos, o movimento de alta pode ser interrompido. Nesse caso, os suportes mais relevantes se encontram na média de 200 períodos, em 477.600 pontos, e na mínima recente próxima aos 458.000 pontos.

Suporte e resistência

Confira, agora, os principais pontos de suporte e resistência para os minicontratos de dólar e de índice para esta segunda-feira (7).

Confira mais conteúdos sobre análise técnica no IM Trader. Diariamente, o infomoney publica o que esperar dos minicontratos de dólar e índice. 

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