Mercado não tem perspectiva de grandes movimentações e Ibovespa mantém viés altista

O mercado financeiro, sem grandes eventos internacionais previstos, se volta essa semana para uma agenda doméstica repleta de indicadores econômicos relevantes. No Brasil, a divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de março, juntamente com o Monitor do PIB da FGV, oferece uma visão preliminar sobre o desempenho da economia no primeiro trimestre. Esses dados são essenciais para avaliar a saúde econômica do país mas, na ausência de eventos externos significativos, não se espera que provoquem grandes movimentações nos mercados.

Além disso, a semana inclui a divulgação da segunda prévia do IGP-M pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a reunião do Conselho Monetário Nacional, que podem fornecer insights adicionais sobre a trajetória da inflação e as condições de crédito no país.

Diante desse cenário, as análises técnicas do Ibovespa, o dólar futuro, a Nasdaq, o S&P 500 e o Bitcoin podem fornecer sinais importantes sobre as tendências de curto e médio prazo, auxiliando investidores na tomada de decisões estratégicas em um ambiente de mercado que permanece sensível a dados econômicos e expectativas de política monetária.

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Análise técnica do Ibovespa

No gráfico diário, o Ibovespa mantém o viés altista no curto e médio prazo, com uma trajetória positiva desde o fundo registrado no início de 2025, aos 118.222 pontos. Desde então, o índice vem renovando topos sucessivos, tendo atingido na última semana seu recorde histórico aos 139.418 pontos.

A semana passada marcou o sexto fechamento semanal seguido em alta, o que reforça o apetite comprador. Caso o índice supere novamente a faixa dos 139.418 pontos, poderá buscar os próximos objetivos técnicos entre 140.000 e 141.070 pontos, com alvos mais amplos na região entre 143.000 e 146.135 pontos.

O momento segue favorável, com o índice acima das médias móveis, mas não se descarta uma correção pontual, sobretudo se houver perda das médias de curto prazo. Nesse cenário, os principais suportes ficam entre 137.634 e 136.100 pontos, com faixas mais longas de suporte entre 132.870 e 129.000 pontos, e, em caso de correções mais amplas, até 122.530 pontos.

Análise técnica do Dólar

O gráfico diário do dólar futuro mostra uma tendência de baixa consolidada desde o fim de 2024, quando atingiu a resistência dos 6.517 pontos. Desde então, o ativo vem renovando mínimas, tendo marcado 5.604,5 pontos na última semana — a menor cotação de 2025 até agora.

Em maio, o contrato acumula queda de 0,39%, completando quatro meses consecutivos de baixa. No acumulado do ano, a desvalorização já chega a 10,57%.

Se perder a região de 5.680 pontos, pode acelerar a queda com alvos técnicos nos 5.604,5/5.527 pontos, e, em extensão, entre 5.336 e 5.297 pontos.

Para interromper esse movimento e iniciar uma reversão de curto prazo, será necessário superar as médias de 9 e 21 períodos, localizadas entre 5.695 e 5.737 pontos. Acima dessa faixa, os próximos objetivos ficam em 5.795,5/5.852, com alvo mais longo na média de 200 períodos, nos 5.926 pontos.

Confira a análise dos minicontratos:

• Day Trade hoje: o que esperar dos minicontratos e do Ibovespa nesta segunda (19)
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• Minidólar (WDOM25): Confira os pontos de suporte e resistência para esta segunda (19)

Análise técnica da Nasdaq

Após tocar a mínima do ano em 16.542 pontos, a Nasdaq iniciou um movimento de reversão e mostra forte recuperação no curto prazo, operando atualmente acima dos 20.000 pontos. Só em maio, o índice já acumula alta de 9,49%, revertendo parte da queda e registrando avanço de 1,98% no ano.

Com as médias superadas e fluxo comprador ativo, o índice pode dar sequência à recuperação se romper a máxima recente em 21.445 pontos. Esse movimento abriria espaço para testar o topo histórico em 22.222 pontos.

Por outro lado, caso haja entrada de força vendedora e perda do suporte entre 21.170 e 20.800 pontos, o índice poderá buscar a faixa de 20.290/19.150, com alvo mais profundo em 17.590 pontos.

Análise técnica do S&P 500

No gráfico diário, o S&P 500 também mostra recuperação após ter atingido a mínima de 2025 em 4.835 pontos. Desde então, ganhou tração compradora e acumula alta de 6,99% em maio, revertendo a queda no ano e somando 1,30% de valorização em 2025.

Com o rompimento das médias, o índice se aproxima da resistência em 5.959 pontos. Sua superação poderá levar o ativo a testar a região de 6.009 pontos, e, em extensão, o topo histórico em 6.147 pontos.

Para reverter novamente o movimento e retomar a pressão vendedora, será necessária a perda do suporte entre 5.865 e 5.786 pontos. Abaixo disso, o índice poderá buscar as regiões de 5.720/5.500, com alvo mais amplo em 5.350 pontos.

Confira nossas análises:

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Análise do Bitcoin

O Bitcoin retomou o viés de alta no curto prazo após encontrar suporte em US$ 74.393, mínima de 2025. Desde então, rompeu a linha de tendência de baixa, superou as médias e ganhou força, chegando a ultrapassar novamente a região dos US$ 100.000.

Para seguir com a tendência de alta, será necessário romper a resistência imediata em US$ 107.115, o que abriria caminho para os próximos alvos em US$ 108.230, com objetivo no topo histórico de US$ 109.350. Acima disso, os alvos projetados ficam entre US$ 110.500 e US$ 114.440.

Caso o movimento corrija, os suportes iniciais estão em US$ 102.220 e US$ 98.000. Abaixo disso, os próximos alvos ficam em US$ 92.950/88.720, com possível extensão até US$ 81.000.

IFR (14) – Ibovespa

O IFR (Índice de Força Relativa), é um dos indicadores mais populares da análise técnica. Medido de 0 a 100, costuma-se usar o período de 14. Leitura abaixo ou próxima de 30 indica sobrevenda e possíveis oportunidades de compra, enquanto acima ou próxima de 70 sugere sobrecompra e chance de correção. Além disso, o IFR permite a aplicação de técnicas como suportes, resistências, divergências e figuras gráficas. A partir disso, segue as cinco ações mais sobrecomprados e sobrevendidos do Ibovespa:

(Rodrigo Paz é analista técnico)

Guias de análise técnica:

• O que é uma linha de tendência na análise gráfica?
• O que são médias móveis e como usá-la para estratégia de Trade
• Bandas de Bollinger: como usar e interpretar?

Confira mais conteúdos sobre análise técnica no IM Trader. Diariamente, o InfoMoney publica o que esperar dos minicontratos de dólar e índice.

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