Ibovespa: por que as falas otimistas do governo derrubaram índice na sessão desta 2ª?

(Reuters) – O Ibovespa fechou em queda nesta segunda-feira, tendo como pano de fundo o avanço nas taxas dos DIs, em meio a preocupações com a potencial aceleração da inflação em um contexto de juros já elevados, enquanto Azul (AZUL4) avançou 4% após resultado operacional acima das expectativas no quarto trimestre do ano passado.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,36%, a 125.401,38 pontos, com a blue chip Vale (VALE3) também pressionando o indicador. Na máxima do dia, o Ibovespa chegou a 127.274,72 pontos. Na mínima, marcou 125.161,77 pontos.

O volume financeiro no pregão somou R$ 19,26 bilhões.

De acordo com o analista Sidney Lima, da Ouro Preto Investimentos, o mercado financeiro brasileiro refletiu nesta sessão a instabilidade gerada pelas declarações recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de ministros, gerando um aumento na aversão ao risco entre os investidores.

“As falas indicaram um otimismo governamental sobre o crescimento econômico superior ao previsto, o que poderia levar a mais pressões inflacionárias, especialmente em um ambiente de mercado de trabalho robusto”, afirmou.

Nesta segunda-feira, Lula reafirmou que a economia do país deve crescer neste ano acima das expectativas do mercado e afirmou que seu governo trabalha para garantir crédito para quem quer ser empreendedor.

No mesmo evento, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de janeiro devem mostrar a criação de mais 100 mil vagas de empregos formais, muito acima da expectativa de analistas. A divulgação oficial está prevista para quarta-feira.

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Antes da abertura dos negócios, pesquisa Focus realizada pelo Banco Central mostrou nova piora nas previsões de economistas para o IPCA em 2025 e 2026, com a mediana das estimativas agora apontando aumentos de 5,65% e 4,4%, respectivamente.

Na visão de analistas do BB Investimentos, uma realização de lucros que faça o Ibovespa permanecer acima da região dos 124 mil mantém o índice dentro da tendência de alta de curto prazo, conforme análise gráfica semanal enviada a clientes nesta segunda-feira.

DESTAQUES

• AZZAS 2154 ON (AZZA3) recuou 7,45%, em dia negativo para o varejo como um todo, tendo como pano de fundo o avanço nas taxas dos contratos de DI. O índice do setor de consumo fechou em baixa de 2,81%. LOJAS RENNER ON (LREN3) perdeu 5%, ampliando as perdas do último pregão, quando despencou 14% após resultado trimestral abaixo do esperado.
• MRV&CO ON (MRVE3) caiu 6,79% também afetada pelo movimento nos DIs e antes do balanço do quarto trimestre, previsto para após o fechamento. Em relatório mais cedo neste mês, o BTG Pactual afirmou que a construtora deve apresentar um prejuízo significativo, apesar dos números positivos no Brasil, em razão do efeito das vendas de ativos nos Estados Unidos.
• IGUATEMI UNIT (IGTI11) cedeu 4,99%, após a operadora de shopping centers anunciar no final da sexta-feira que a presidente-executiva, Cristina Betts, deixará o posto que ocupa desde 2021, um movimento que analistas afirmaram ter sido uma surpresa. Ela será substituída a partir de março pelo atual vice-presidente comercial da empresa, Ciro Neto.
• AZUL PN (AZUL4) avançou 4,13%, em meio à recepção positiva ao balanço divulgado mais cedo, que mostrou Ebitda de R$1,95 bilhão no período de outubro a dezembro, aumento de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior, ajudado por maiores tráfego de passageiros e ocupação de aeronaves.A receita líquida no último trimestre subiu 10,2%.
• VALE ON (VALE3) recuou 0,91%, tendo no radar atualização das projeções de sensibilidade de fluxo de caixa livre para o acionista (FCFE). Para 2025, o indicador em termos reais foi calculado de US$3,8 bilhões a US$5 bilhões, representando um FCFE yield de 9% a 12%. Na China, o contrato futuro de minério de ferro mais negociado em Dalian caiu 0,77%.
• PETROBRAS PN (PETR4) cedeu 0,7%, em dia de variações modestas dos preços do petróleo no exterior, após renovar máximas históricas na semana passada. A estatal divulga na próxima quarta-feira, após o fechamento, seu resultado do quarto trimestre e do ano de 2024. Um dos focos de atenção estará no anúncio da companhia sobre dividendos.
• SANTANDER BRASIL UNIT (SANB11) fechou negociada em alta de 0,57%, descolada do movimento mais negativo dos bancos do Ibovespa. BANCO DO BRASIL ON (BBAS3) caiu 0,61%, ITAÚ UNIBANCO PN (ITUB4) recuou 0,55%, BRADESCO PN (BBDC4) encerrou em baixa de 1,77% e BTG PACTUAL UNIT (BPAC11) perdeu 2,01%.

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