Mercado cripto aguarda decisão do FED sobre juros: estabilidade, volatilidade ou desespero?

O mercado financeiro global volta sua atenção para o Federal Reserve (FED) nesta terça-feira (19), à espera da decisão sobre a taxa de juros dos Estados Unidos. Como a maior economia do mundo, qualquer movimento do FED impacta diretamente os mercados financeiros, incluindo bolsas de valores, criptomoedas e o câmbio global.

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FED deve manter juros inalterados hoje, mas cortes estão no horizonte

Atualmente, as taxas de juros nos EUA estão em um intervalo entre 4,25% e 4,50% ao ano, e a expectativa predominante entre analistas é de que o FED mantenha esses níveis inalterados.

Entretanto, a grande questão é quando começarão os cortes, e o gráfico da taxa de juros mostra que o mercado já precifica três cortes até o fim de 2025, com o primeiro esperado para junho.

Para Cauê Oliveira, analista do BlockTrends PRO, a grande questão não é apenas quando os cortes começarão. Mas sim qual será a intensidade da política monetária do banco central americano nos próximos meses.

Fatores-chave para acompanhar além da decisão de hoje

Para o analista, mesmo que a decisão de manter os juros esteja praticamente precificada pelo mercado, há dois pontos cruciais que podem gerar volatilidade e impactar o futuro da economia global.

A primeira é a gestão do balanço do FED e Quantitative Tightening (QT). O FED vem reduzindo seus ativos nos últimos meses. Desse modo, a entidade diminuiu a compra de títulos do Tesouro (Treasuries) e securities hipotecários (MBS).

Há especulação de que o FED possa pausar esse aperto quantitativo (QT), o que poderia aliviar parte da pressão sobre os mercados financeiros.

Além disso, existe a questão das projeções econômicas para inflação e mercado de trabalho. O tom do FED sobre níveis de inflação e emprego será determinante para os cortes de juros.

Caso o banco central sinalize inflação ainda elevada e mercado de trabalho robusto, os investidores podem interpretar que os juros ficarão altos por mais tempo. Como resultado, reduzindo a liquidez do mercado.

Por outro lado, se o FED indicar inflação em queda e sinais de desaceleração no mercado de trabalho. Isso pode aumentar a chance de cortes de juros mais rápidos e agressivos.

Cortes de juros em 2025: ritmo pode ser mais rápido do que o mercado espera

Atualmente, a expectativa é de que o FED faça três cortes de juros este ano. Com o primeiro começando em junho e seguindo um ritmo gradual.

No entanto, há um cenário alternativo no qual o banco central pode acelerar esse processo. Especialmente se os dados do mercado de trabalho indicarem desaceleração econômica mais forte do que o previsto.

Se houver uma reviravolta nos próximos relatórios de emprego e inflação, o FED pode ser forçado a cortar juros de forma mais rápida e intensa do que o mercado está precificando no momento.

Impacto no Bitcoin e Criptomoedas: volatilidade à vista

A decisão do FED afeta diretamente o Bitcoin e outros criptoativos, pois a política monetária influencia o apetite dos investidores por ativos de risco. Entre os cenários possíveis, Cauê Oliveira aponta, dois prováveis.

• Cenário 1 – FED mantém juros altos por mais tempo: Se o FED indicar que os juros seguirão elevados e a liquidez permanecerá restrita, o Bitcoin pode enfrentar pressões de venda. Pois ativos mais arriscados tendem a perder atratividade.

• Cenário 2 – FED sinaliza cortes de juros mais rápidos: Caso o banco central demonstre preocupação com o mercado de trabalho e sugira cortes de juros mais rápidos. Isso pode impulsionar o Bitcoin, já que a redução de juros aumenta a liquidez do mercado, favorecendo ativos alternativos.

Para investidores de curto prazo, o dia pode ser de forte volatilidade, sem direção clara. Já para quem opera no médio e longo prazo, os próximos dados econômicos podem representar oportunidades de entrada, especialmente em caso de quedas nos preços.

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