Day Trade hoje: o que esperar dos minicontratos e do Ibovespa nesta segunda (12)

Encerramos a última semana com o Ibovespa mantendo o ritmo positivo e completando cinco semanas consecutivas de alta. O índice avançou 1,02%, fechando aos 136.511 pontos, após marcar mínima em 132.871 e máxima em 137.634 pontos — essa última, um novo topo histórico intradiário, superando o recorde anterior de 137.469 pontos registrado em 2024. Apesar do rompimento, o fechamento abaixo da nova máxima sinaliza que há resistência nesse nível.

Análise Técnica

No gráfico semanal, a tendência de alta permanece clara. O índice segue acima das médias de 9 e 21 períodos, ambas com inclinação positiva, embora o afastamento atual em relação a essas médias sugira espaço para alguma correção técnica. Para que a alta continue, será essencial romper a resistência nos 137.634 pontos — o que pode abrir espaço para alvos projetados em 138.470 e 140.420 pontos. Caso contrário, a perda da mínima semanal em 132.870 pontos poderá acionar sinal de correção, com suportes nas faixas de 131.775 a 126.795 pontos.

No gráfico diário, o fechamento da última sessão foi novamente positivo, reforçando o controle comprador. Contudo, após sucessivos avanços, o mercado pode buscar uma pausa ou correção leve, especialmente diante de um IFR (14) já elevado em 66,82, próximo à zona de sobrecompra. O gatilho para novas altas segue sendo o rompimento da máxima histórica em 137.634 pontos, o que destravaria alvos técnicos em 138.500 e 140.000 pontos. Já do lado da pressão vendedora, a atenção se volta aos suportes em 136.105 e 132.870 pontos.

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Gráfico de 60 minutos

No curto prazo, o gráfico de 60 minutos mostra o Ibovespa também acima das médias de 9 e 21 períodos, confirmando a estrutura de alta. O rompimento da zona de resistência entre 137.634 e 138.745 pontos pode reforçar o apetite comprador, projetando movimentos até 140.000/140.540, com extensões para 141.435 e 143.445 pontos. Do lado oposto, uma reversão dependerá da quebra dos suportes em 136.105/135.590 pontos, o que pode acionar fluxo vendedor em direção a 135.135, 133.975 e até 132.220 pontos em caso de pressão mais forte.

Minicontratos

Na sexta-feira, os contratos do mini-índice com vencimento em junho (WINM25) encerraram o pregão com uma discreta baixa de 0,10%, cotados aos 138.220 pontos.

Após a forte alta da quinta-feira, o mini-índice passou por um movimento corretivo na sexta, perdendo força compradora e encerrando levemente no vermelho. O gráfico de 15 minutos mostra o ativo abaixo das médias curtas, com atenção voltada ao rompimento dos extremos técnicos: a resistência imediata está em 138.430/138.900 pontos, enquanto o primeiro suporte se apoia nos 138.050/137.555 pontos. 

O gráfico de 60 minutos reforça esse cenário de enfraquecimento momentâneo, com o ativo também operando abaixo das médias.

• Confira o que esperar para o mini-índice nesta segunda-feira (12)

Na última sessão, os contratos futuros de minidólar (WDOM25), com vencimento em junho, encerraram o pregão em queda de 0,20%, cotados a 5.679 pontos, ampliando o movimento de baixa observado na sexta-feira. Os principais suportes agora se concentram nas regiões de 5.664,5/5.650 (1), 5.644,5/5.625 (2) e 5.600/5.582 (3), enquanto as resistências estão em 5.685/5.700 (1), 5.715/5.721 (2) e 5.730/5.740 (3).

O minidólar voltou a fechar no campo negativo, dando sequência à pressão vendedora e encerrando a sessão abaixo das médias móveis de 9, 21 e 200 períodos no gráfico de 15 minutos. Esse comportamento reforça o alerta para o suporte em 5.664,5/5.650 pontos, que se rompido pode acelerar o fluxo de baixa no curto prazo. Já uma retomada altista exigirá força para vencer a resistência em 5.685/5.700 pontos.

No gráfico de 60 minutos, o viés permanece baixista, com o ativo abaixo das médias curtas. O foco segue na região de 5.664,5/5.644,5 pontos, que funciona como linha de defesa para evitar quedas mais profundas.

• Confira o que esperar para o minidólar nesta segunda-feira (12)

Depois de uma sequência expressiva de ganhos, os contratos futuros de Bitcoin (BITK25), com vencimento em maio, encerraram a última sessão em leve retração de 0,74%, aos 587.000 pontos. A queda é vista como um ajuste natural após o rali recente, sem comprometer a estrutura técnica de curto prazo.

O recuo registrado na última sessão se insere em um contexto de correção técnica, após três sessões consecutivas de alta. O ativo continua negociando acima das médias móveis de 9, 21 e 200 períodos — o que, por ora, preserva o viés altista.

Para que o movimento de alta seja retomado com convicção, será necessário superar a máxima da última semana, com destaque para a resistência imediata em 596.480 pontos (1). Acima desse nível, o ativo poderá buscar novas projeções nas faixas de 612.725/646.000 (2) e 696.110/717.940 (3).

Por outro lado, uma perda dos suportes em 569.200/556.340 (1) pode abrir espaço para uma correção mais ampla, com potenciais alvos em 532.580/515.990 (2) e até 500.298/455.545 (3), caso o fluxo vendedor se intensifique.

Suporte e resistência

Confira, agora, os principais pontos de suporte e resistência para os minicontratos de dólar e de índice para esta segunda-feira (12).

Confira mais conteúdos sobre análise técnica no IM Trader. Diariamente, o infomoney publica o que esperar dos minicontratos de dólar e índice. 

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